메타(META)가 다른 빅테크보다 매수 메리트가 있는 이유
메타(META)가 다른 빅테크보다 매수 메리트가 있는 이유
1. 📊 밸류에이션(Valuation)이 비교적 저렴함
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Meta의 **PER(주가수익비율)**은 약 21~22배 수준으로,
같은 시가총액 수준의 기업들에 비해 상대적으로 낮음
(비교: MSFT 37배, AAPL 33배, AMZN 60배 이상, NVDA 50배 이상) -
즉, 이익 대비 주가가 덜 올랐고, 과열되지 않음
✔️ 성장 + 저평가 = Value-Growth 매력 겸비
2. 💵 배당 신설 + 점진적 증가 추세
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2025년부터 분기 배당 시작 (연간 2.10 USD)
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5% 인상도 발표하며, 향후 꾸준한 증가 가능성 시사
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다른 빅테크 중 아마존과 구글은 무배당,
애플·MS는 오래된 배당 체계지만 성장률 둔화 상태
✔️ 성장주에서 배당주로 전환하는 초기 단계 → 주가에 긍정적 시그널
3. 🧠 AI 광고 수익화 선두주자
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Meta는 이미 AI를 실제 수익으로 전환 중
(예: AI 기반 광고 자동화 시스템 Advantage+ → 매출 및 전환율 증가) -
2025년 기준 AI 광고주 수 500만+, 광고 성과 +5~10% 향상
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Microsoft나 Google도 AI는 강하지만, 광고 수익화에서 Meta가 가장 앞섬
✔️ AI를 ‘이미 돈 버는 수단’으로 만드는 몇 안 되는 기업
4. 🚀 메타버스와 하드웨어 확장 여력
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Meta Quest, Ray-Ban Meta Glasses, Meta AI 등 실물 기반 하드웨어 확장
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Apple Vision Pro는 고가이고 제한적 판매, Meta는 저가 보급형 중심으로 대중화 전략
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Reality Labs는 현재 적자지만 장기적으로 미래 플랫폼 선점 가능성
✔️ "페이스북 → 인스타그램 → VR/AR 플랫폼"으로 이어지는 사용자 생태계 확대
5. 🔄 저커버그의 전략 전환: 공격에서 안정으로
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과거 공격적 성장(메타버스 올인)에서 → AI 수익화 + 주주환원 전략으로 선회
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2023~2025년 사이 수익성과 자사주 매입 확대, 배당 도입 등 변화
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경영 리스크가 감소하면서, "성장+안정"의 조화를 추구하는 흐름
