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Reasons to Buy Oracle (ORCL) 오라클 매수 이유

리카수니
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Reasons to Buy Oracle (ORCL)

✅ Reasons to Buy (매수 이유)

  • AI & Cloud Growth: Strong demand for OCI, OpenAI deal, and ‘Stargate’ project expansion.
    → AI·클라우드 성장: OCI 수요 증가, OpenAI 계약, ‘Stargate’ 프로젝트 확장

  • Large Contracts: Expected annual revenue of $30B+ from 2028.
    → 대형 계약: 2028년 이후 연간 300억 달러 이상 매출 예상

  • Solid Earnings: Cloud revenue +12%, net income $12.4B, backlog over $100B.
    → 실적 성장: 클라우드 매출 +12%, 순이익 124억 달러, 계약 잔액 1천억 달러 이상

  • Analyst Support: Price targets $295–$308, many “Outperform” ratings.
    → 애널리스트 호평: 목표주가 295~308달러, “Outperform” 의견 다수

참고 사항

1. What is OCI?

  • OCI stands for Oracle Cloud Infrastructure.

  • It is Oracle’s cloud service platform, similar to Amazon Web Services (AWS) or Microsoft Azure.

  • Instead of owning servers or storage, companies can rent computing power, storage, networking, and AI tools over the internet.

👉 OCI란?

  • OCI는 Oracle Cloud Infrastructure의 약자입니다.

  • 아마존(AWS)이나 마이크로소프트 애저(Azure)처럼 오라클이 운영하는 클라우드 서비스 플랫폼입니다.

  • 기업이 직접 서버나 저장 장치를 구매하지 않고, 인터넷을 통해 컴퓨터 자원·저장소·네트워크·AI 도구를 빌려 씁니다.

⚠️ Risks (리스크)

  • Cash Flow Pressure: Negative FCF due to heavy data center investment.
    → 현금흐름 압박: 대규모 데이터센터 투자로 FCF 음수 전환

  • Debt & Intangibles: High debt levels and large intangible assets.
    → 재무 부담: 부채 많고 무형자산 비중 큼

  • Valuation Concerns: P/E ratio ~12x sales, nearly double 4-year average.
    → 밸류에이션 과열: 매출 대비 PER 12배, 최근 4년 평균의 2배 수준

  • Intense Competition: AWS & Azure may slow Oracle’s growth.
    → 경쟁 심화: AWS·Azure와 경쟁 치열 → 성장 지연 가능성

  • Macro Risks: Sensitive to inflation, tariffs, and market volatility.
    → 거시 리스크: 인플레이션, 관세 등 외부 변수에 민감

📝 Conclusion (결론)

  • Long-term investors → Attractive due to AI & cloud growth potential.
    → 중장기 투자자: AI·클라우드 성장성에 베팅할 만함

  • Short-term investors → Beware of high valuation and cash flow risks.
    → 단기 투자자: 고평가·현금흐름 리스크 주의 필요

“Oracle offers strong AI-driven growth potential, but short-term risks include overvaluation and financial pressure.”
→ “오라클은 AI 성장성이 크지만, 단기적으로는 고평가와 재무 부담 리스크가 있다.”



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