Entegris 매수 이유와 리스크 정리

1. 반도체 산업 내 경쟁력 있는 시장 포지션

Entegris는 마이크로오염 제어 제품, 고순도 화학물질, 첨단 소재 처리 솔루션을 반도체 산업 등에 공급하는 기업입니다
AI, 5G, 고성능 컴퓨팅 및 데이터센터 확장 수요 증가 속에서, 고순도 소재의 중요성이 더욱 커지며 Entegris는 이러한 장기 성장 트렌드를 타고 상승 여력이 있다는 분석도 있습니다

2. 애널리스트들에 의한 매수(상승) 기대

Simply Wall St에 따르면, Entegris는 향후 수익이 두 배 이상 증가할 것으로 예측되며, 긍정적인 성장 전망이 주가에 반영된 상태입니다
또한, 여러 분석가의 평균 목표 주가는 약 99달러, 최고 목표치는 115달러로 평가되어, 현재 주가 대비 20% 내외의 상승 여력이 있다고 평가되고 있습니다

3. 저평가 (Undervaluation) 상황

Simply Wall St는 현재 Entegris 주가가 내재 가치보다 약 18% 저평가되어 있다고 판단합니다
즉, 진입 시점으로 고려해볼 수 있다는 평가입니다.

반대 의견 및 유의할 점

밸류에이션 부담: Simply Wall St에서는 오히려 과대평가(overvalued)되었다는 해석도 있으며, 현재 주가(약 68.90달러)는 내재 가치(약 52.34달러)를 넘어섰다고 보고 있습니다.
최근 실적 저조: StockStory 분석에 따르면, 매출 성장 둔화, 영업이익률 하락, 자유현금흐름 감소 등의 지표가 리스크 요인으로 지목됩니다
기술적 분석 상 단기 약세 신호: 기술적 분석에서는 엔트리그리스가 넓고 하락 추세 내에 있으며 매수 신호보다는 오히려 매도 신호가 우세하다고 경고하고 있습니다